Curier legislativ
Data: 15-29 februarie 2004
Banca Nationala a Romaniei
Regulament nr. 1
din 30 ianuarie 2004
privind efectuarea operatiunilor valutare
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 117, din 10 februarie 2004
Platile, incasarile, transferurile si orice alte asemenea operatiuni intre rezidenti se realizeaza in moneda nationala (leu). Regulamentul stabileste categoriile de rezidenti si situatiile in care acestia pot efectua operatiuni in valute convertibile.
Rezidentii pot deschide si mentine conturi in valuta si/sau in moneda nationala (leu) in strainatate, numai cu autorizarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei. Fac exceptie de la obligatia de autorizare conturile in moneda nationala (leu) deschise in tari cu care Romania are aranjamente de convertibilitate regionala.
Rezidentii sunt obligati sa incaseze si sa repatrieze in valuta si/sau moneda nationala (leu) toate activele financiare dobandite din operatiunile cu nerezidentii, mai putin taxele, comisioanele si alte cheltuieli aferente.
Fac exceptie de la obligatia de repatriere:
a) institutiile de credit, pentru activitatile desfasurate in baza autorizatiei de functionare;
b) ambasadele, consulatele sau alte reprezentante si misiuni permanente ale Romaniei in strainatate, pentru sumele necesare desfasurarii activitatii specifice;
c) persoanele fizice, pentru veniturile realizate pe perioada sederii in strainatate;
d) rezidentii ce detin proprietati imobiliare, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 2.13, pentru veniturile aferente acestor proprietati/sumele transferate care sunt necesare acoperirii taxelor si cheltuielilor pentru intretinerea si administrarea proprietatii pe perioada detinerii de drept;
e) persoanele juridice, pentru sumele ce reprezinta cheltuieli curente de desfasurare a activitatii reprezentantelor, agentiilor, birourilor care nu sunt inregistrate ca persoane juridice in strainatate;
f) rezidentii, pentru sumele a caror repatriere este obstructionata temporar in baza unor prevederi legale in vigoare in tara respectiva.
Rezidentii si nerezidentii care dispun efectuarea de operatiuni valutare sau solicita autorizarea unor astfel de operatiuni din partea Bancii Nationale a Romaniei raspund de autenticitatea si corectitudinea documentelor prezentate in acest scop.
Persoanele fizice pot introduce sau scoate in/din Romania sume in valuta efectiva, fiind obligate sa declare autoritatilor vamale romane sumele in valuta efectiva aflate asupra lor care depasesc echivalentul a 10.000 euro/persoana/calatorie.
Persoanele fizice pot introduce sau scoate in/din Romania sume efective in moneda nationala (leu), fiind obligate sa declare autoritatilor vamale romane sumele in moneda nationala (leu) aflate asupra lor, care depasesc echivalentul a 1.000 euro/persoana/calatorie.
In situatia in care, prin acordurile/protocoalele incheiate, este stabilit un alt cuantum al sumelor in lei ce pot fi introduse/scoase in/din Romania, se aplica prevederile acordului/protocolului in cauza.
Actul va intra in vigoare la 11 aprilie 2004, data la care se abroga Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare cu modificarile si completarile ulterioare.